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鋼鐵:鋼廠IDC”主題發酵,低位輪動繼續

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樓主
發表于 2020-6-23 09:03:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  “鋼廠IDC”主題發酵,看好杭鋼為代表的擁有核心城市資源的鋼廠。上周在鋼廠IDC主題推動下,表現較好。

  1)基本面無中期邏輯,摒棄傳統周期股選股思路,尋找確定性品種。從今年鋼鐵板塊漲幅看,前二的杭鋼、沙鋼均為idc邏輯,反觀傳統周期股估值則連創新低。流動性充裕背景下,不排除板塊有低位輪動補漲可能,但從確定性角度看,多為博弈性的交易機會,較難把握。在當下周期邏輯行不通的情況下,不妨轉換思路,繼續深挖確定性個股或子行業機會,“鋼廠IDC”即是如此。

  2)IDC不是蹭熱點,兩個行業本身有共通點,IDC的核心競爭力在于土地、土地位置、能耗指標、資金實力、客戶渠道資源、運維能力等幾方面。鋼廠轉型IDC,至少具備了土地、能耗、資金等優勢。繼續看好鋼廠IDC,杭鋼,沙鋼、首鋼、南鋼。除杭鋼外,個股繼續提示撫鋼、永興。

  st撫鋼:公司19年實現扣非凈利2億元,意味著更換大股東后經營重回正軌,三項費用較以往均實現大幅改善;國內變形高溫合金龍頭企業,軍品維持穩定增長、民品放量可期,重點看好。

  永興材料:公司作為民營不銹鋼棒線材細分龍頭,管理優秀,上市5年來凈利潤實現翻倍增長,年均復合增速超18%,表現出穩健成長。近兩年持續高分紅,平均股息率5.7%。碳酸鋰項目目前已投產,有望20Q1貢獻利潤,壓制估值因素有望消除。

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